وقتی انتظار دارید قیمت بازار یک دارایی افزایش یابد، میتوانید با گرفتن پوزیشن لانگ از طریق مارجین تریدینگ سود کسب کنید. اصل پوزیشن لانگ در مارجین تریدینگ این است که با قرض گرفتن سرمایه، دارایی را در قیمت پایین بخرید، سپس پس از افزایش قیمت بازار آن را بفروشید، وام را بازپرداخت کرده و مابهالتفاوت قیمت را نگه دارید.
مثال پوزیشن لانگ در مارجین تریدینگ
فرض کنید قیمت فعلی بازار بیتکوین ۱۰,۰۰۰ تتر است و شما انتظار دارید افزایش یابد. میتوانید با استفاده از مارجین تریدینگ بیتکوین را اکنون بخرید و بعداً با قیمت بالاتر بفروشید و وام را بازپرداخت کنید.
مراحل:
وب
۱. انتقال سرمایه به عنوان مارجین
- وارد حساب LBank خود شوید. روی [کیف پول] کلیک کنید و [حساب مارجین] را انتخاب کنید.
- روی [انتقال] کلیک کنید و ۱۰,۰۰۰ تتر را از کیف پول اسپات به حساب مارجین خود به عنوان مارجین منتقل کنید.
۲. استفاده از مارجین برای خرید بیتکوین
- بعد از ورود به حساب، روی [ترید] - [اسپات] - [اسپات_لوریج] کلیک کنید و جفت ارز مورد نظر را انتخاب کنید.
- به صفحه معامله بروید، روی [مارجین] - [خرید] کلیک کنید، [کراس] و [لیمیت] را انتخاب و سپس به [قرضگیری خودکار] تغییر دهید.
- جزئیات سفارش را وارد کنید: [قیمت] [مقدار]
- روی [خرید بیتکوین] کلیک کنید تا سفارش ثبت شود.
شرایط:
💡 سیستم به طور خودکار ۲۰,۰۰۰ تتر قرض میگیرد تا ۲ بیتکوین به قیمت ۱۰,۰۰۰ تتر هر کدام بخرد. با مارجین اولیه ۱۰,۰۰۰ تتر، پوزیشن کل شما ۳۰,۰۰۰ تتر میشود. پوزیشن لانگ مارجین شما شکل گرفته است.
۳. بستن پوزیشن و تأمین سود
فرض کنید دو هفته بعد قیمت بیتکوین به ۱۲,۰۰۰ تتر افزایش پیدا کند. میتوانید با این قیمت بفروشید و وام را بازپرداخت کنید.
-
به صفحه [فروش] بروید، [لیمیت] را انتخاب و سپس به [بازپرداخت خودکار] تغییر دهید.
-
جزئیات سفارش را وارد کنید: فروش ۳ بیتکوین به قیمت ۱۲,۰۰۰ تتر هر کدام.
-
سفارش را ثبت کنید.
پس از انجام معامله، سیستم به طور خودکار درآمد حاصل را برای بازپرداخت ۲۰,۰۰۰ تتر وام استفاده میکند.
محاسبات
(برای سادگی، کارمزدها و بهره لحاظ نشدهاند):
💡 بدون احتساب هزینهها و بهره، سود خالص شما ۶,۰۰۰ تتر است که برابر با بازده ۶۰٪ میباشد.
چگونه ریسک را در پوزیشن لانگ مارجین مدیریت کنیم؟
در معاملات لانگ مارجین، بازار صعودی به شما امکان میدهد با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا سود کنید. اما اگر بازار سقوط کند، سطح مارجین شما کاهش مییابد و احتمال لیکوئید شدن وجود دارد.
برای کاهش ریسک، میتوانید از سفارش OCO (یکی دیگری را لغو میکند) استفاده کنید تا همزمان سفارشهای حد سود و حد ضرر را تنظیم کرده و کنترل موثری روی ریسک داشته باشید.
مثال مدیریت ریسک
فرض کنید پوزیشن لانگ روی بیتکوین باز کردهاید، اما قیمت برخلاف انتظار کاهش پیدا کرده است. اگرچه به بازگشت قیمت امیدوارید، اما نگران لیکوئید شدن هستید، سفارش OCO با تنظیم حد سود و حد ضرر میتواند کمک کند:
۱. تعیین قیمت احتمالی حد سود
اگر فرض میکنید قیمت ۱۱,۰۰۰ تتر نقطه خروج مناسبی است، [قیمت] را ۱۱,۰۰۰ تتر تنظیم کنید تا در صورت افزایش قیمت سود قفل شود.
۲. تعیین حد ضرر قابل قبول
اگر قیمت بیتکوین کاهش یابد و شما حاضر به پذیرش ضرر در قیمت ۹,۹۰۵ تتر هستید، با حداقل قیمت بسته شدن ۹,۹۰۰ تتر:
-
[قیمت تریگر] ۹,۹۰۵ تتر
-
[قیمت لیمیت] ۹,۹۰۰ تتر
-
[مقدار] ۳ بیتکوین
-
روی [فروش بیتکوین] کلیک کنید تا سفارش ثبت شود.
۳. سیستم به طور خودکار تصمیم میگیرد و اجرا میکند
پس از ثبت سفارش، سیستم روند بازار را رصد کرده و یا سفارش حد سود یا حد ضرر را اجرا میکند و دیگری را لغو میکند. این تضمین میکند که در نوسانات قیمت به موقع خارج شوید و سود کسب کنید یا ضرر را محدود کنید.
با استفاده از مارجین تریدینگ LBank برای پوزیشن لانگ در روند صعودی بازار، میتوانید سود خود را به حداکثر برسانید. سفارش OCO برای کنترل ریسک امکان اجرای خودکار حد سود یا حد ضرر را فراهم میکند تا بهینهترین بهرهوری با کمترین ریسک را داشته باشید.
هشدار ریسک
معاملات مارجین ریسک بالایی دارد و ممکن است منجر به از دست دادن بخشی یا تمام سرمایه شود، بنابراین برای همه سرمایهگذاران مناسب نیست. نوسانات بازار، شکست استراتژی یا مشکلات فنی ممکن است نتایج معاملات را تحت تأثیر قرار دهند. عملکرد گذشته ضمانتکننده نتایج آینده نیست. لطفاً میزان تحمل ریسک خود را با دقت ارزیابی کرده و در صورت نیاز از مشاور مالی حرفهای کمک بگیرید. LBank مسئولیت ضررهای ناشی از معاملات مارجین را بر عهده ندارد.
