زمانی که در LBank ترید میکنید، درک نحوه محاسبه سود و زیان (PnL) و درصد سود و زیان (PnL%) به شما کمک میکند عملکرد معاملاتی خود را ارزیابی کنید. در ادامه مفاهیم پایه، فرمولهای محاسبه و مثالهایی از PnL و PnL% ارائه شدهاند تا درک سریعی از این مفاهیم داشته باشید.
سود و زیان تحقق نیافته (Unrealized PnL) و درصد آن (PnL%)
سود و زیان تحقق نیافته (Unrealized PnL):
- سود و زیان تحققنیافته به سود یا زیانی اشاره دارد که از پوزیشن باز فعلی حاصل شده ولی هنوز با بستن پوزیشن، محقق نشده است. اگر قیمت فعلی بیشتر از قیمت میانگین ورود باشد، سود تحقق نیافته است؛ و اگر کمتر باشد، زیان تحقق نیافته خواهد بود.
- فرمول محاسبه سود و زیان تحقق نیافته بسته به جهت معامله کمی متفاوت است:
فرمولها:
|
سود و زیان تحقق نیافته پوزیشن لانگ = مقدار پوزیشن × (قیمت فعلی - قیمت میانگین ورود) سود و زیان تحقق نیافته پوزیشن شورت = مقدار پوزیشن × (قیمت میانگین ورود - قیمت فعلی) |
مثال:
| قیمت ورود | ۶۰٬۰۰۰ تتر |
| قیمت فعلی | ۶۵٬۰۰۰ تتر |
| مقدار پوزیشن | ۰٫۱ بیتکوین |
محاسبه:
|
سود و زیان تحقق نیافته پوزیشن لانگ = مقدار پوزیشن × (قیمت فعلی - قیمت میانگین ورود) ۰٫۱ × (۶۵٬۰۰۰ - ۶۰٬۰۰۰) = ۵۰۰ تتر |
⚠️ توجه:
۱. سود و زیان تحقق نیافته شامل کارمزدهای معامله، بستن پوزیشن یا کارمزد فاندینگ نمیشود.
۲. به صورت پیشفرض، این سود بر اساس آخرین قیمت نمایش داده میشود اما کاربران میتوانند بین قیمت مارک و آخرین قیمت جابهجا شوند.
۳. افزایش لوریج به طور مستقیم باعث چند برابر شدن سود و زیان (PnL) نمیشود؛ PnL به مقدار پوزیشن و نوسانات قیمتی بستگی دارد. لوریج بالاتر، مارجین مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن را کاهش میدهد؛ مقادیر بالاتر قرارداد و تفاوت بیشتر قیمت با قیمت ورود، منجر به سود و زیان بالاتری میشود.
درصد سود و زیان تحققنیافته (PnL%)
- درصد سود و زیان (PnL%) بازده سرمایهگذاری (ROI) پوزیشن را نشان میدهد.
فرمول ROI به شکل زیر است:
ROI = سود سرمایهگذاری ÷ هزینه سرمایهگذاری
- مارجین پوزیشن به سرمایه اولیهای اشاره دارد که برای معامله با لوریج نیاز است.
فرمولها:
|
درصد سود تحقق نیافته = (PnL تحقق نیافته پوزیشن ÷ مارجین پوزیشن) × ١٠٠٪ مارجین پوزیشن = (قیمت میانگین ورود × مقدار پوزیشن) ÷ لوریج |
⬇️
|
سود و زیان تحقق نیافته پوزیشن لانگ = (قیمت فعلی - قیمت میانگین پوزیشن) ÷ قیمت میانگین پوزیشن × لوریج × ١٠٠٪ سود و زیان تحقق نیافته پوزیشن شورت = (قیمت میانگین پوزیشن - قیمت فعلی) ÷ قیمت میانگین پوزیشن × لوریج × ١٠٠٪ |
مثال:
| قیمت ورود | ۶۰٬۰۰۰ تتر |
| قیمت فعلی | ۶۵٬۰۰۰ تتر |
| مقدار پوزیشن | ۰٫۱ بیتکوین |
| لوریج | ۱۰× |
محاسبه:
|
درصد سود و زیان تحقق نیافته (Unrealized PnL%) = (سود و زیان تحقق نیافته پوزیشن ÷ مارجین پوزیشن ) × ۱۰۰٪ (۶۵٬۰۰۰ - ۶۰٬۰۰۰) ÷ ۶۰٬۰۰۰ × ۱۰ × ۱۰۰٪ = ۸۳٪ |
⚠️توجه:
۱. افزایش لوریج بهطور مستقیم باعث افزایش سود تحققنیافته نمیشود. در برخی موارد، افزایش درصد سود تحققنیافته بهدلیل کاهش مارجین موقعیت است، نه افزایش واقعی در سود.
۲. در حالت «تمام موجودی» و یا همان Full Position، مارجین موقعیت بر اساس بیشترین لوریج مجاز تحت سقف ریسک فعلی برای آن دارایی محاسبه میشود.
سود و زیان تحقق یافته (Realized PnL) و درصد آن
سود و زیان تحقق یافته (Realized PnL)
- مقدار سود و زیان تحقق یافته (PnL) به سود یا زیانی اطلاق میشود که پس از بستن یک پوزیشن به دست میآید. این مقدار از طریق ضرب تفاوت بین قیمت بسته شدن و قیمت ورودی متوسط در مقدار موقعیت بسته شده محاسبه میشود. اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت ورودی باشد، سود به دست میآید، در حالی که اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت ورودی باشد، زیان حاصل میشود.
فرمول:
| سود و زیان تحقق یافته (Realized PnL) = سود یا زیانی که پس از بستن یک موقعیت ایجاد میشود. |
مثال:
| قیمت ورود | ۶۰٬۰۰۰ تتر |
| قیمت فعلی | ۶۵٬۰۰۰ تتر |
| مقدار پوزیشن | ۰٫۱ بیتکوین |
| مقدار پوزیشن بسته شده | ۰٬۰۵ بیتکوین |
| لوریج | ۱۰× |
محاسبه:
|
سود و زیان تحقق یافته = (قیمت بسته شدن - قیمت میانگین ورود) × مقدار موقعیت بسته شده (۶۵٬۰۰۰ - ۶۰٬۰۰۰) × ۰٫۰۵ = ۲۵۰ تتر |
درصد سود و زیان تحقق یافته (Realized PnL%)
- درصد سود و زیان تحقق یافته (PnL%) شاخصی است که سود یا زیان واقعی پس از بستن یک موقعیت را نشان میدهد و بیانگر تغییر سرمایه و نرخ بازگشت سرمایه (ROI) پس از پایان معامله است.
فرمول:
|
PnL% تحقق یافته = PnL تحقق یافته ÷ مارجین × ۱۰۰٪ مارجین = قیمت میانگین موقعیت × مقدار لیکویید شده ÷ لوریج |
مثال:
| قیمت ورود | ۶۰٬۰۰۰ تتر |
| قیمت فعلی | ۶۵٬۰۰۰ تتر |
| مقدار پوزیشن | ۰٫۱ بیتکوین |
| مقدار پوزیشن بسته شده | ۰٬۰۵ بیتکوین |
| لوریج | ۱۰× |
محاسبه:
|
۱) مارجین = قیمت میانگین موقعیت × مقدار لیکویید شده ÷ لوریج 👉۶۰,۰۰۰ × ۰.۰۵ ÷ ۱۰ = ۳۰۰ تتر ۲) درصد سود و زیان تحقق یافته = PnL تحقق یافته ÷ مارجین × ۱۰۰٪ |
راهنمای مشاهده
۱. در صفحه مربوط به جفت معاملاتی قرارداد، میتوانید [سود و زیان تحققنیافته] را در بخش [پوزیشن] مشاهده کنید.
۲. روی [قیمت مارک] ضربه بزنید تا بین قیمت مارک و قیمت فعلی انتخاب کنید.
۳. برای جزئیات بیشتر، به بخش [کیف پول] - [مرکز سفارشها] بروید:
👈https://gadgetkade.ir/wallet/orders/exchange/open-order
۴. روی [سفارشهای فیوچرز] - [تاریخچه تراکنش] بزنید تا جزئیات مربوط به قیمت ورود، آخرین قیمت و سود و زیان تحققیافته (Realized PnL) را بررسی کنید.
👈https://gadgetkade.ir/wallet/orders/futures/trade-history
